Matcha banktransaktion med kundfaktura

Gå först till Meny. Där väljer du Bank.

Hitta den banktransaktionen du vill matcha och klicka på Matcha knappen från knappmenyn.

Klicka först på fliken Kundfakturor och välj den fakturan som du vill matcha med.

Välj Bokföringsmall i steg-1.

kontrollera att verifikat är rätt i steg-4.

Bläddra sedan ner till steg-5 och kontrollera att betalningsverifikat är rätt.

Om båda verifikat är rätt, klickar du på Matcha knappen. Systemet skapar då bokningsverifikat och betalningsverifikat och kopplas de båda verifikat till banktransaktionen.

När du matchar en banktransaktion mot kundfakturan som är bokfört men betalningsverifikat har inte skapats än. Öppnas en dialogruta, där visas bokföringsverifikat med grön ruta för att den fanns redan samt betalningsverfikat som skulle skapas. Kontrollera att betalningsverifikat är korrekt.

Klicka på Matcha knappen när du har verifierat betalningsverifikat. När du trycker på Matcha knappen systemet skapar en betalningsverifikat och kopplas de båda bokförings- och betalningsverifikat till banktransaktionen.

När du matchar en banktransaktion mot kundfakturan som som redan har bokforings- och betalningsverifikat. Öppnas en dialogruta, där visas både bokföringsverifikat och betalningsverifikat under gröna rutor.

Kontrollera att allt stämmer och klicka på Matcha knappen. När du trycker på Matcha knappen kopplar systemet både bokförings- och betalningsverifikat till banktransaktionen.